| 盐城市海盐历史文化风貌区管理办公室文件 |
| 景区办〔2017〕7号 |
|
|
关于印发2017年市级预决算信息公开
工作方案的通知 |
|
| 附件：2017年市级预决算信息公开工作方案 |
|
|
盐城市海盐历史文化风貌区管理办公室
2017年3月6日 |
|
| 附件 |
| 2017年市级预决算信息公开工作方案 |
|
预决算信息公开是预决算管理制度改革的核心内容。建立全面规范、公开透明的预算制度是现代财政制度的基本要求，是实现政府治理体系和治理能力现代化的重要推动力。为贯彻落实预算 法、《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）和《江苏省预决算信息公开管理暂行办法》的有关规定，进一步推进市级预决算公开，提高预算透明度，强化社会监督，特制定本方案。
一、基本原则
（一）坚持以公开为常态、不公开为例外。除涉及国家秘密的信息外，市级政府公开市级政府预决算，市级使用财政资金的部门和单位公开本部门预决算。
（二）坚持明确和落实责任。各 部门单位应当依法主动公开预决算信息。市财政局负责公开市级政府预决算，各部门单位负责公开本部门及所属单位预决算。
（三）坚持以公开促改革。以预决算公开为抓手，促进财税体制改革和其他相关领域改革 ，为实现政府治理体系和治理能力现代化打好基础。
二、工作要求
（一）市级政府预决算公开。
1．公开2016年全市和市本级预算执行情况、2017年全市和市本级预算安排情况。
（1）公开主体 ：市财政局。
（2）公开时间：市八届人大一次会议批准后20日内。
（3）公开方式：市财政局门户网站市级预决算公开平台。
（4）公开内容：2016年预算执行情况及2017年预算报告、预算草案及说 明。具体包括：2016年全市和市本级一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算（以下简称“全口径预算”）收支执行情况；2016年市本级举借政府债务情况；2017年全市和市本级全口径预算收 支安排情况，其中一般公共预算支出表按功能分类到项级，基本支出表按经济分类到款级；市本级分地区税收返还和一般性转移支付预算安排情况；市直分项目专项转移支付安排情况；市直财政拨款“三公”经费、会议费、 培训费预算安排情况；市直预算绩效工作情况说明。
2．公开2017年市本级调整预算情况。
（1）公开主体：市财政局。
（2）公开时间：市人大常委会批准后20日内。
（3）公开方式：市财 政局门户网站市级预决算公开平台。
（4）公开内容：市本级全口径预算的收支调整情况。
3．公开2016年市本级决算。
（1）公开主体：市财政局。
（2）公开时间：市人大常委会批准后20 日内。
（3）公开方式：市财政局门户网站市级预决算公开平台。
（4）公开内容：2016年市本级财政决算草案、2016年市本级财政决算报告。具体包括：2016年全口径预算的决算情况，市本级一般公共预算 的决算支出表（按功能分类到项级）、市本级一般公共预算基本支出表（按经济分类到款级）、市直重点项目表，市本级分地区税收返还和一般性转移支付决算表，市直分地区、分项目专项转移支付决算表，市直财政拨款“ 三公”经费、会议费、培训费决算表及情况说明等，2016年市本级债务情况及其说明。
4．公开政府部门专项资金管理清单、行政事业性收费和政府性基金项目目录清单。
（1）公开主体：市财政局。
（2）公开时间：政府部门专项资金管理清单在人大批准市级预算后20日内公开；行政事业性收费和政府性基金项目目录清单在3月底前公开。
（3）公开方式：市财政局门户网站市级预决算公开平台、信息公开专栏 公开。
（4）公开内容：2017年政府部门专项资金管理清单、行政事业性收费和政府性基金项目目录清单。
5．公开各类财政管理制度。
（1）公开主体：市财政局。
（2）公开时间：本方案 实施前已经出台的财政管理制度，凡属主动公开但尚未公开的，应于4月30日前公开；本方案实施后新制定出台的财政管理制度，凡属主动公开的，应在该制度印发后10个工作日内公开。
（3）公开方式：市财政局门 户网站信息公开专栏公开。
（4）公开内容：预算公开管理，税收征管、非税收入收缴、政府性基金项目、财政专户、税收优惠政策等相关财政收入制度，本级专项支出管理、转移支付管理、政府采购等财政支出制度 ，会计、国库、国有资产等其他财政管理制度。
（二）市级部门预决算公开。
1．公开2017年市级部门预算。
（1）公开主体：市级各部门及所属单位。
（2）公开时间：在批复部门预算后20 日内公开。
（3）公开方式：市级各部门及所属单位门户网站专栏公开。
（4）公开内容：主要是部门概况、部门预算表、部门预算安排情况说明、名词解释四个方面。部门概况包括：部门职责、机构设置、 编制现状、年度部门主要工作任务及目标、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况；部门预算表包括：部门收支预算总表、财政拨款支出预算表（按功能分类到项级）、财政拨款基本支出预算表（按经济分类到款级） 、一般公共预算机关运行经费预算表、政府性基金支出预算表、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表、政府采购预算表等12张表，其中政府采购预算表应包括专项名称、经济科目、采购物品名称、采购组织形式、预算 安排等内容；部门预算安排情况说明包括：部门年度收支预算安排情况，“三公”经费预算总额和分项数额增减变化的原因说明，对重大项目资金安排或可能引起社会公众关注的预算安排，结合工作任务和事业发展目标加以 阐述，对重要指标进行上下年度的比较和分析等；名词解释主要是对部门预算表中的相关专业名称进行解释和说明。
2．公开2016年市级部门决算。
（1）公开主体：市级各部门及所属单位。
（2）公 开时间：在批复部门决算后20日内公开。
（3）公开方式：市级各部门及所属单位门户网站专栏公开。
（4）公开内容：主要是部门概况、部门决算表、部门决算情况说明、名词解释四个方面。部门概况包括 ：部门主要职能、部门决算单位构成情况、当年部门主要工作完成情况；部门决算表包括：部门收支决算总表、财政拨款支出决算表（按功能分类到项级）、财政拨款基本支出决算表（按经济分类到款级）、一般公共预算机 关运行经费决算表、政府性基金预算财政拨款收支决算表、“三公”经费、会议费、培训费支出决算表、政府采购决算表等12张表；部门决算情况说明包括：部门年度收支决算、财政拨款预算执行情况和“三公”经费、会议 费、培训费、机关运行经费、政府采购支出决算情况及其说明，“三公”经费决算要说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情 况，会议费、培训费决算要说明召开会议和组织培训的次数和人数等相关明细信息；名词解释主要是对部门公开决算表中的相关专业名称进行解释和说明。
（三）公开专项资金分配等信息（涉密项目除外）。
（1）公开主体：市级各部门、单位。
（2）公开时间：根据资金分配流程及时公开。
（3）公开方式：市级各部门、单位门户网站专栏公开。
（4）公开内容：纳入市级政府部门专项资金管理清单 （见附件5）的专项资金都应公开相关资金分配等信息。对于实行因素法分配的项目，主管部门应及时公开分配因素、权重及分配结果；对于实行申报制的项目，主管部门应及时公开项目申报指南、审核程序、分配结果等；其 他项目也应该及时公开分配结果。
（四）市级部门政府采购信息公开（涉密项目除外）。
（1）公开主体：市级各部门、单位。
（2）公开时间：按采购进程及时公开。
（3）公开方式：市级 各部门、单位门户网站专栏公开或相关政府采购网站公开。
（4）公开内容：部门政府采购项目信息及法律、法规、规章规定应当公开的其他政府采购信息。在采购活动开始前，在采购文件中公开项目采购预算，采购 尚未确定项目预算金额的，可不公开具体预算金额；采购活动完成后，公开中标、成交结果和政府采购合同。
（五）预算绩效试点信息公开。
（1）公开主体：列入绩效目标重点评审的18个市级专项资金管理 部门公开其中20个专项资金绩效目标（见附件5），2017年度重点绩效评价项目的市级部门公开绩效评价结果（另行通知）。
（2）公开时间：试点部门在公开部门预算时公开预算绩效目标，在12月底公开重点项目绩 效评价结果。
（3）公开方式：市级各试点部门门户网站专栏公开。
（4）公开内容：预算绩效目标（见附件6）公开包括：项目基本情况及项目绩效目标、项目绩效评价指标与标准值、项目绩效目标预期进度 与资金支出计划等内容（即按绩效目标申报表表式内容公开）。绩效评价结果公开包括：项目基本情况、绩效评价组织实施情况、绩效评价结论、存在的问题和政策建议等（具体格式可参考财政专项资金绩效评价报告撰写提 纲）。
（六）资产试点信息公开。
（1）公开主体：市级相关部门。
（2）公开时间：在公开部门决算时通过填报本部门决算说明进行公开。
（3）公开方式：市级相关部门门户网站专栏公开 。
（4）公开内容：车辆信息、200万元以上大型设备信息。
（七）部门预算公开管理文件公开。
（1）公开主体：市级各部门。
（2）公开时间：4月30日前。
（3）公开方式：市级 各部门门户网站预决算信息公开专栏公开。
（4）公开内容：本部门制定的预决算信息公开管理办法或文件等。
三、强化公开保障
（一）统一思想，加强组织领导。预决算公开是建立透明预算的重要内容 。要充分认识预决算公开的重要意义，加强组织领导，按照“方向明确、过程可控、结果可查、易于监督”的原则，严格划分责任分工，积极抓好工作落实。
（二）强化监督，严肃公开纪律。预决算公开是预算法等 法律规定各部门应当履行的法定义务。要依法及时公开相关预算信息，按时报送预决算公开完成情况。市财政局定期对预决算公开情况进行监督检查，推动预决算公开依法有序进行。监督检查结束后，我局将对2017年市级部 门预决算公开情况进行通报，并报市政府。
（三）加强引导，做好舆论宣传。预决算公开涉及面广、 社会关注度高。要加强社会反映评估和舆情引导，积极与新闻媒体沟通，加强正面宣传和舆论引导，营造良好的预 算公开氛围。对预算公开中涉及的重大事项，要以通俗易懂的方式做好对社会公众的解释与说明工作。
附件：1．部门预算表式及说明
2．部门决算表式及说明
3．市级专项资金公开说明
4．2017年市级一般公共预算专项资金管理清单
5．2017年新增部门绩效目标专家评审项目表
6．市级专项资金预算绩效目标公开表式 |
|
|
附件1-1
表一 |
| 2017年度部门收支预算总表 |
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
|
项目名称 |
金额 |
功能分类 |
支出用途 |
|
功能科目名称 |
金额 |
项目名称 |
金额 |
|
一、财政拨款 |
|
一、一般公共管理与服务 |
|
一、基本支出 |
|
|
1.一般公共预算 |
|
二、外交 |
|
二、项目支出 |
|
|
2.政府性基金预算 |
|
三、国防 |
|
三、部门预留机动经费 |
|
|
二、财政专户管理资金 |
|
四、公共安全 |
|
|
|
|
三、其他资金 |
|
五、教育 |
|
|
|
|
|
|
六、科学技术 |
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒 |
|
|
|
|
|
|
八、社会保障与就业 |
|
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育 |
|
|
|
|
|
|
十、节能环保 |
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区事务 |
|
|
|
|
|
|
十二、农林水事务 |
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输 |
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探电力信息等事务 |
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等事务 |
|
|
|
|
|
|
十六、金融 |
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
二十、粮油物资管理事务 |
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
二十六、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
二十四、转移性支出小计 |
|
|
|
|
当年收入小计 |
|
当年支出小计 |
|
|
上年结转资金 |
|
结转下年资金 |
|
|
收入合计 |
|
支出合计 |
| |
|
| 表二 |
| 2017年度部门收入预算总表 |
|
单位：万元 |
|
项目名称 |
金额 |
|
收入总计 |
|
|
一般公共预算资金 |
小计 |
|
|
财政拨款（补助）资金 |
|
|
专项收入 |
|
|
行政事业性收费 |
|
|
办案费用补助 |
|
|
国有资源（资产）有偿使用收入 |
|
|
政府住房基金收入 |
|
|
上级财政专项转移支付 |
|
|
政府性基金 |
小计 |
|
|
市本级基金安排 |
|
|
上级财政专项转移支付 |
|
|
财政专户管理资金 |
教育收费 |
|
|
其他资金 |
小计 |
|
|
事业收入 |
|
|
经营收入 |
|
|
其他收入 |
|
|
债务资金（银行贷款） |
|
|
上年结转和结余资金 |
合计 |
|
|
其中：动用上年结转和结余资金 |
| |
|
| 表三 |
| 2017年度部门支出预算总表 |
|
单位：万元 |
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
单位预留机动经费 |
结转下年资金 |
|
|
|
|
|
| |
|
| 表四 |
| 2017年度部门财政拨款收支预算总表 |
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
|
项目名称 |
金额 |
支出用途 |
|
项目名称 |
金额 |
|
一、一般公共预算 |
|
一、基本支出 |
|
|
二、政府性基金预算 |
|
二、项目支出 |
|
|
|
|
三、单位预留机动经费 |
|
|
收入合计 |
|
支出合计 |
| |
|
| 表五 |
| 2017年度部门财政拨款支出预算表 |
|
单位：万元 |
|
|
|
| 表六 |
| 2017年度财政拨款基本支出预算表 |
|
单位：万元 |
|
|
|
| 表七 |
| 2017年度部门一般公共预算支出预算表 |
|
单位：万元 |
|
|
|
| 表八 |
| 2017年度一般公共预算基本支出预算表 |
|
单位：万元 |
|
|
|
| 表九 |
| 部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表 |
|
单位：万元 |
|
合计 |
三公经费 |
会议费 |
培训费 |
|
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务
接待费 |
|
小计 |
公务用车
购置费 |
公务用车
运行维护费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| 表十 |
| 2017年度部门财政拨款政府性基金支出预算表 |
|
单位：万元 |
|
|
|
| 表十一 |
| 2017年度一般公共预算机关运行经费支出预算表 |
|
单位：万元 |
|
|
|
| 表十二 |
| 2017年部门政府采购预算表 |
|
单位：万元 |
|
采购品目大类 |
专项名称 |
采购物品名称 |
采购组织形式 |
总计 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
一、货物A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、工程B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、服务C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| 附件1-2 |
| 2017年度市级部门预算公开模板格式及内容 |
|
目 录 |
|
第一部分 部门概况
一、主要职能。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
三、部门机构设置和所属单位情况。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分 析情况。
第二部分 XX部门2017年度部门预算表
涉及国家秘密的事项，按《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143号）第二十四条处理。在具体数据处理时务必保持表间、表内的逻辑一致性。
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、政府性基金支出预 算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十 二、政府采购支出预算表
第三部分 XX部门2017年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释 |
|
第一部分 部门概况
一、主要职能。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
三、部门机构设置和所属单位情况。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分 析情况。
第二部分 ××部门2017年度部门预算表
具体公开表样可通过“部门预算编审系统——报表查询”专设的“2017年度市级部门预算公开表”查询导出。
第三部分 ××部门2017年度 部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《盐城市财政局关于批复2017年市级部门预算的通知》（盐财预〔2017〕5号）填列。
XX 部门2017年 度收入、支出预算总计 万元，与上年相比收、支预算总计各增加（减少） 万元，增长（减少） %。主要原因是……。其中：
（一）收入预算总计 万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计 万元。
（1）一般公共预算收入预算 万元，与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少） %。主要原因是……。
（2）政府性基金收 入预算 万元，与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少） %。主要原因是……
2．财政专户管理资金收入预算总计 万元。与上年相比增加（减少） 万元， 增长（减少） %。主要原因是……。
3．其他资金收入预算总计 万元。与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少） %。主要原因是……。
4．上年结转资金预 算数为 万元。与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少） %。主要原因是……。
（二）支出预算总计 万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出 万元，主要用于……。与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少） %。主要原因是……。
2．公共安全（类）支出 万元，主要用于……。与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少） %。主要原因是……。
……（按照“部门预算公开表01表 收支预算总表”中的功能分类明细项，并结合本部门具体实际予以解释。）
3．结转下年资金预算数为 万元，主要原因是……。
此外，基本支出预算数为 万元。与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少） %。主要原因是……。
项目支出预算数为 万元。与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少） %。主要原因是……。
单位预留机动经费预算数为 万元。与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少） %。主要原因是……。
二、收入预算情况说明
本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《**部门收支预算总表》收入数一致。
XX部门本年收入预算合计 万元，其 中：
一般公共预算收入 万元，占 %；
政府性预算收入 万元，占 %；
财政专户管理资金 万元，占 %；
其 他资金 万元，占 %；
上年结转资金 万元，占 %。
（可用饼图显示本年收入结构图）
图1：收入预算图
三、支出预算情况 说明
本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《**部门收支预算总表》支出数一致。
XX部门本年支出预算合计 万元，其中：
基本支出 万元 ，占 %；
项目支出 万元，占 %；
单位预留机动经费 万元，占 %；
结转下年资金 万元， 占 %。
（可用饼图显示本年支出结构图）
图2：支出预算图
四、财政拨款收支预算总表情况说明
本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数 应与《**部门收支预算总表》的财政拨款数对应一致。
XX部门2017年度财政拨款收、支总预算 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加（减少） 万元，增长（减少） %。主要原因是……。
五、财政拨款支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《**部门财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分 类科目的功能分类“项”级细化列示。
XX部门2017年财政拨款预算支出 万元，占本年支出合计的 %。与上年相比，财政拨款支出增加（减少） 万元，增长（减少） %。主要原因是……。
其中：
（一）一般公共服务（类）
1．人大事务（款）行政运行（项）支出 万元，与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少） %。主 要原因是……。
2．……
（二）公共安全（类）
1．公安（款）行政运行（项）支出 万元，与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少） %。主要原因是……。
……
（按照“部门预算公开05表 财政拨款支出预算表”中的功能分类“项”科目，并结合本部门实际情况予以解释。）
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款基本支 出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
XX部门2017年度财政拨款基本支出预算 万元，其中：
（一）人员经费 万元。主要包括：基本工资 、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。（按“部门预算公开 06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）
（二）公用经费 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（ 护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更 新、其他资本性支出。（按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）
七、政府性基金支出预算表情况说明
本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性 基金支出安排数应与《**部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
XX部门2017年政府性基金支出预算支出 万元。与上年相比增加（ 减少） 万元，增长（减少） %。主要原因是……。
其中：
1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出 万元，主 要是用于……。
……
（按“部门预算公开10表 财政拨款政府性基金支出预算表”中支出功能分类“项”级科目，并结合部门实际情况分类填写）
八、一般公共预算支出预算表情况说明
本表 反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
XX部门2017年一般公共预算财政拨款支出预算 万元，与上年相比增加（减少） 万 元，增长（减少） %。主要原因是……。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示 。
XX部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 万元，其中：
（一）人员经费 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工 资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。（按“部门预算公开08表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类 支出事项填写）
（二）公用经费 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用 材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（按“部门预算公开08表 一般公 共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的 经济分类“款”级细化列示。
2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 万元，比2016年增加（减少） 万元，增长（降低） %。主要原因是：……。（具体增减原因由部门 根据实际情况填列）
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。
XX部门2017 年度一般公共预算 拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 万元，占“三公”经费的 %；公务用车购置及运行费支出 万元，占“三公”经费的 %；公务接待费支出 万元，占“三公”经费的 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出 万元，本年数小于（大于）上年预算数的主要原因……。
2．公务用车购置及运行费预算支出 万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出 万元，本年数小于（大于）上年预算数的主要原因……。
（2）公务用车运行维护费预算支出 万元，本年数小于（大于）上年预算数的主要 原因……。
3．公务接待费预算支出 万元，本年数小于（大于）上年预算数的主要原因……。
XX部门2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 万元，本年数小于 （大于）上年预算数的主要原因……。
XX部门2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 万元，本年数小于（大于）上年预算数的主要原因……。
第四部分 名词解释
一 、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育 收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。
七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费： 指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运 行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指各部门的公用经费， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
（各部门应根据公开 预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除） |
|
|
附件2-1
公开01表 |
| 收入支出决算总表 |
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
|
项目 |
决算数 |
按功能分类 |
决算数 |
按支出性质 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
|
一、一般公共服务支出 |
|
一、基本支出 |
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
二、项目支出 |
|
|
二、上级补助收入 |
|
三、国防支出 |
|
三、上缴上级支出 |
|
|
三、事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
四、经营支出 |
|
|
四、经营收入 |
|
五、教育支出 |
|
五、对附属单位补助支出 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
六、其他收入 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
|
本年支出合计 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
|
总计 |
| |
|
| 公开02表 |
| 收入决算表 |
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入
合计 |
财政拨款
收入 |
上级补助收入 |
事业
收入 |
经营
收入 |
附属单位上缴收入 |
其他
收入 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| 公开03表 |
| 支出决算表 |
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出
合计 |
基本
支出 |
项目
支出 |
上缴上级
支出 |
经营
支出 |
对附属单位补助支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| 公开04表 |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|
项 目 |
决算数 |
按功能分类 |
决算数 |
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
|
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
|
本年支出合计 |
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
|
总计 |
|
|
| |
|
| 公开05表 |
| 财政拨款支出决算表 |
|
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 |
|
| 公开06表 |
| 财政拨款基本支出决算表 |
|
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
|
|
|
|
30101 |
基本工资 |
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
|
|
|
|
30201 |
办公费 |
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
注：本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 |
|
| 公开07表 |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
注：本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
|
| 公开08表 |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
|
|
|
|
30101 |
基本工资 |
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
|
|
|
|
30201 |
办公费 |
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |
|
| 公开09表 |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表 |
|
金额单位：万元 |
|
“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|
“三公”经费
合计 |
因公出国
（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
|
小计 |
公务用
车购置费 |
公务用车
运行维护费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| 相关统计数： |
|
项目 |
统计数 |
项目 |
统计数 |
|
因公出国（境）团组数(个) |
|
因公出国（境）人次数(人) |
|
|
公务用车购置数(辆) |
|
公务用车保有量(辆) |
|
|
国内公务接待批次(个) |
|
国内公务接待人次(人) |
|
|
国（境）外公务接待批次(个) |
|
国（境）外公务接待人次(人) |
|
|
召开会议次数(个) |
|
参加会议人次(人) |
|
|
组织培训次数(个) |
|
参加培训人次(人) |
|
|
注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。 | |
|
| 公开10表 |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
金额单位：万元 |
|
项 目 |
年初结转和
结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
|
|
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。 |
| |
|
| 公开11表 |
| 机关运行经费支出决算表 |
|
金额单位：万元 |
|
项 目 |
机关运行经费支出决算 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
合计 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
|
|
30201 |
办公费 |
|
|
30202 |
印刷费 |
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
30205 |
水费 |
|
|
30206 |
电费 |
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|
|
注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 | |
|
| 公开12表 |
| 政府采购支出决算表 |
|
单位：万元 |
|
采购品目大类 |
采购决算 |
|
总计 |
财政性资金 |
其他资金 |
|
合计 |
|
|
|
|
一、货物 |
|
|
|
|
二、工程 |
|
|
|
|
三、服务 |
|
|
|
|
注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。 | |
|
| 附件2-2 |
| 2016年度市级部门决算公开模板格式及内容 |
|
目 录 |
|
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成情况
三、2016年度主要工作完成情况
第二部分 XX部门2016年度部门决算表
一、收入支出 决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表
六、财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、 机关运行经费 支出决算表
十二、 政府采购支出决算表
第三部分 XX部门2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释 |
|
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成情况
三、2016年度主要工作完成情况
第二部分 XX部门2016年度部门决算表
具体公开 表样附后
另：没有数据的表格要零报告（即列出空表并附说明）。
第三部分 XX部门2016年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
XX 部门2016年度收入、支出总 计 万元，与上年相比收、支总计各增加（减少） 万元，增长（减少） %。主要原因是……。其中：
（一）收入总计 万元。包括：
1．财政拨款收入 万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少） %。主要原因是……。
2．上级补助收入 万元，为XX等事业 单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少） %。主要原因是……
3．事业收入 万元，为XX等事业单位开展XX专业业务活动及其辅助活动 取得的收入。与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少） %。主要原因是……。
4．经营收入 万元，为XX等事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取 得的收入。与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少） %。主要原因是……。
5．附属单位上缴收入 万元，为XX等事业单位附属独立XX核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年 相比增加（减少） 万元，增长（减少） %。主要原因是……。
6．其他收入 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为XX单位取得的XX收入。与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少） %。主要原因是……。
7．用事业基金弥补收支差额 万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为XX等单位使用以前年度积累的事业基金弥补 当年收支缺口的资金。
8．年初结转和结余 万元，主要为XX单位上年结转本年使用的XX等资金。
（二）支出总计 万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出 万元， 主要用于……。与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少） %。主要原因是……。
2．公共安全（类）支出 万元，主要用于……。与上年相比增加（减少） 万元，增 长（减少） %。主要原因是……。
……（按照“公开01表 收入支出决算总表”中的功能分类明细项，并结合本部门具体实际予以解释。）
3．结余分配 万元，为单位当年结余的分配情况， 主要是XX等事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少） %。主要原因是……。
4．年末结 转和结余 万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为XX等单位本年度（或以前年度）预算安排的XX等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
二、收入 决算情况说明
XX部门本年收入合计 万元，其中：财政拨款收入 万元，占 %；上级补助收入 万元，占 %；事业收入 万元，占 % ；经营收入 万元，占 %；附属单位上缴收入 万元，占 %；其他收入 万元，占 %。（可用饼图显示本年收入结构图）
图1：收入决算图
三 、支出决算情况说明
XX部门本年支出合计 万元，其中：基本支出 万元，占 %；项目支出 万元，占 %；经营支出 万元，占 %； 对附属单位补助支出 万元，占 %。（可用饼图显示本年支出结构图）
图2：支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
XX部门2016年度财政拨款收、支总决算 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加（减少） 万元，增长（减少） %。主要原因是……。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共 预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。XX部门2016年财政拨款支出 万元，占本年支 出合计的 %。与上年相比，财政拨款支出增加（减少） 万元，增长（减少） %。主要原因是……。
XX部门2016年度财政拨款支出年初预算为 万元，支出决算为 万元，完成年初预算的 %。决算数大于（小于）年初预算的主要原因是……。其中：
（一）一般公共服务（类）
1．人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 万元， 支出决算为 万元，完成年初预算的 %。决算数大于（小于）预算数的主要原因……。
2．……
（二）公共安全（类）
1．公安（款）行政运行（项）。年初预算为 万元，支出决算为 万元，完成年初预算的 %。决算数大于（小于）预算数的主要原因……。
……
（按照“公开05表 财政拨款支出决算表”中的功能分类“项”科目，并结合本部门实 际予以解释。）
六、财政拨款基本支出决算情况说明
XX部门2016年度财政拨款基本支出 万元，其中：
（一）人员经费 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖 金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。（按“公开06表 财政拨款基本支出决 算表”中实际发生经济分类支出事项填写）
（二）公用经费 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（按 “公开06表 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既 包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。XX部门2016年一般公共预算财政拨款支出 万元，与上年相比增 加（减少） 万元，增长（减少） %。主要原因是……。XX部门2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 万元，支出决算为 万元，完成年初预算的 %。 决算数大于（小于）年初预算的主要原因是……。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
XX部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 万元，其中：
（一）人 员经费 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对 个人和家庭的补助支出。（按“公开08表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）
（二）公用经费 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费 、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公 设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（按“公开08表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议 费、培训费支出情况说明
XX部门2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 万元，占“三公”经费的 %；公务用车购置及运行费支出 万元，占“三公”经费的 %；公务接待费支出 万元，占“三公”经费的 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出 万元，完成预算的 %，比上年 决算增加（减少） 万元，主要原因为……；决算数小于（大于）预算数的主要原因……。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 个，累计 人次。开支内容主要为：……。
2．公务用车购置及运行费支出 万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出 万元，完成预算的 %，比上年决算增加（减少） 万元，主要原因为……；决算数 小于（大于）预算数的主要原因……。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 辆，主要为……。
（2）公务用车运行维护费决算支出 万元，完成预算的 %，比上年决算增加（ 减少） 万元，主要原因为……；决算数小于（大于）预算数的主要原因……。公务用车运行维护费主要用于……。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 辆。
3．公务 接待费 万元。其中：
（1）外事接待支出 万元，完成预算的 %，比上年决算增加（减少） 万元，主要原因为……；决算数小于（大于）预算数的主要原因……。外 事接待支出主要为接待……等，2016年使用一般公共预算拨款开支的外事接待 批次， 人次。主要为接待……。
（2）国内公务接待支出 万元，完成预算的 %，比上年决 算增加（减少） 万元，主要原因为……；决算数小于（大于）预算数的主要原因……。国内公务接待主要为接待……等，2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 批次， 人次。 主要为接待……。
XX部门2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 万元，完成预算的 %，比上年决算增加（减少） 万元，主要原因为……；决算数小于（大于） 预算数的主要原因……。2016 年度全年召开会议 个，参加会议 人次。主要为召开……。
XX部门2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 万元，完成预算的 %，比上年决算增加（减少） 万元，主要原因为……；决算数小于（大于）预算数的主要原因……。2016 年度全年组织培训 个，组织培训 人次。主要为培训……。
十、政府 性基金预算收入支出决算情况说明
XX部门2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元，本年收入决算 万元，本年支出决算 万元，年末结转和结余 万元 。具体支出情况如下：
1.城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出决算 万元，主要是用于……。
……
（按“公开10表 政府性基 金预算财政拨款收入支出决算表”中支出功能分类“项”级科目，并结合部门实际情况分类填写）
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出决算情况说明
2016年本部门机关运行经费 支出 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中“商品和服务支出”之和保持一致），比2015年增加（减少） 万元，增长（降低） %。 主要原因是：……。（具体增减原因由部门根据实际情况填列）
（二）政府采购支出决算情况说明
2016年度政府采购支出总额 万元，其中：政府采购货物支出 万元、政府采购工程支 出 万元、政府采购服务支出 万元。授予中小企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆XX辆，其中，省部级领导干部用车XX辆、一般公务用车XX辆、一般执法执勤用车XX辆、特种专业技术用车XX辆、其他用车XX辆，其他用 车主要是……；单位价值200万元以上大型设备XX台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单 位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部 门实际收入情况举例说明）
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
五、附属单位缴款：指事业单位附属独 立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举 例说明）
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
（各部门应对“公开05表 财政拨款支出决算表” 中所列示的支出功能项级科目，并对照《2016年政府收支分类科目》支出科目结合单位实际情况进行解释）
……
十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴 纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使 用的资金。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活 动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十七、“三公 ”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车 购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十八、机关运行经费：指为保障行 政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规 定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
（各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除） |
|
| 附件3 |
| 市级专项资金公开说明 |
|
一、公开范围：纳入市级政府部门专项资金管理清单的专项资金都应对外公开相关资金分配结果。
二、公开要求：实行因素法分配的项目，每个项目都应公开分配因素、权重及分配 结果。实行申报制的项目，每个项目都应公开项目申报指南、审核程序及分配结果。申报指南或其他与资金申报有关文件，应当及时发布，确保申报对象有充足的时间申报资金。审核程序可以通过流程图或文字说明的形式公 开。对实行竞争性分配的专项转移支付资金，应当明确评审规则，加强实地核查，并公示评审结果。对于其他项目，也应按要求及时公开分配结果。
三、公开表式和格式：具体公开表式和格式可以由部门和单位自行 设计。 |
|
| 附件4 |
| 2017年市级一般公共预算专项资金管理清单（含对下专项转移支付） |
|
单位：万元 |
|
序号 |
重点支出项目名称 |
2017年预算数 |
实施部门 |
|
1 |
企业转型升级专项引导资金 |
13250 |
市经信委 |
|
2 |
新特产业发展引导资金 |
2000 |
市发改委 |
|
3 |
智慧盐城建设经费 |
5000 |
市经信委 |
|
4 |
新能源汽车推广应用专项资金 |
5000 |
市经信委 |
|
5 |
开放型经济发展资金 |
2170 |
市商务局、市外办、市台办 |
|
6 |
安全生产专项资金 |
700 |
市安监局 |
|
7 |
沿海开发和接轨上海专项资金 |
500 |
市发改委 |
|
8 |
国有企业改革专项基金 |
1000 |
市财政局 |
|
9 |
服务业发展专项资金 |
3800 |
市商务局、市发改委 |
|
10 |
金融高地建设专项资金 |
1500 |
市金融办 |
|
11 |
旅游业发展专项资金 |
1800 |
市旅游局 |
|
12 |
农村脱贫工程专项资金 |
5500 |
市委农办、市委组织部 |
|
13 |
统筹城乡和美丽乡村专项资金 |
4000 |
市委农办、市发改委、市建设局 |
|
14 |
农业可持续发展专项资金 |
1400 |
市农委、市环保局 |
|
15 |
农业产业化发展专项资金 |
2005 |
市农委、市气象局 |
|
16 |
农业新型经营主体发展专项资金 |
2690 |
市农委、市委农办、市海洋局 |
|
17 |
水利发展专项资金 |
3420 |
市水利局 |
|
18 |
现代海洋和渔业发展专项资金 |
180 |
市海洋局 |
|
19 |
生态城市建设专项资金 |
6800 |
市林业局、市环保局 |
|
20 |
农村现代经营服务体系建设补助 |
200 |
市供销社 |
|
21 |
人才发展专项资金 |
8500 |
市委组织部 |
|
22 |
科技创新专项资金 |
3850 |
市科技局 |
|
23 |
学前教育发展专项资金 |
400 |
市教育局、市国资委 |
|
24 |
中小学教育发展专项资金 |
1570 |
市教育局 |
|
25 |
职业教育发展专项资金 |
2057 |
市教育局 |
|
26 |
高等及成人教育发展专项资金 |
3839 |
市教育局、市委党校 |
|
27 |
推进教育现代化专项资金 |
3765 |
市教育局 |
|
28 |
文化事业发展专项资金 |
4131 |
市文广新局 |
|
29 |
宣传事业发展专项资金 |
1260 |
市委宣传部 |
|
30 |
文化产业发展专项资金 |
1500 |
市委宣传部 |
|
31 |
基层卫生事业发展专项资金 |
10870 |
市卫计委、市人社局、市民政局 |
|
32 |
城市卫生事业发展专项资金 |
9100 |
市卫计委 |
|
33 |
公共卫生应急救助资金 |
600 |
市卫计委 |
|
34 |
食品安全专项资金 |
2080 |
市食药监局、市工商局 |
|
35 |
残疾人就业保障专项资金 |
2368 |
市残联、市民政局 |
|
36 |
尊老“关爱工程”专项资金 |
925 |
市民政局、市老干局 |
|
37 |
困难职工补助资金 |
1300 |
市总工会、市人社局、市老干局 |
|
38 |
困难群众救助经费 |
5545 |
市民政局、市人社局 |
|
39 |
民政事业发展专项资金 |
3604 |
市民政局 |
|
40 |
抗击自然灾害专项资金 |
620 |
市地震局、市人社局、市民政局 |
|
41 |
机关事业养老保险财政补贴经费 |
13850 |
市人社局 |
|
42 |
怃恤经费 |
600 |
市财政局 |
|
43 |
平安法治维稳专项资金 |
1800 |
市政法委 |
|
44 |
社会管理创新专项经费 |
3057 |
市公安局、市政法委、市信访局、
市教育局 |
|
45 |
物价调节专项资金 |
290 |
市物价局 |
|
46 |
对外合作专项经费 |
1650 |
市发改委、市援疆办 |
|
47 |
政策性补贴支出 |
200 |
市财政局 |
|
48 |
全国农业普查专项经费 |
150 |
市统计局 |
|
49 |
市长质量奖和质量强市经费 |
200 |
市质监局 |
|
50 |
民航发展专项资金 |
22233 |
市民航站 |
|
51 |
重点工程回购及交通发展专项资金 |
26039 |
市交通局 |
|
52 |
创城专项资金 |
500 |
市财政局 |
|
53 |
盐龙湖生态水源等还本付息资金 |
16800 |
市财政局 |
|
54 |
规划专项经费 |
3700 |
市规划局 |
|
55 |
储备粮油利息补贴 |
950 |
市粮食局 |
|
56 |
水上搜救专项经费 |
200 |
市海事局 |
|
57 |
建筑业发展和建筑产业现代化引导资金 |
765 |
市建设局 | |
|
| 附件5 |
|
2017年预算绩效目标试点公开部门及资金名称表 |
|
序号 |
公开部门 |
项目名称 |
财政对口处室 |
|
1 |
市发改委 |
服务业发展专项资金 |
工贸处 |
|
2 |
市发改委 |
新特产业发展引导资金 |
|
3 |
市商务局 |
开放型经济发展资金 |
|
4 |
市经信委 |
企业转型升级转型引导资金 |
|
5 |
市交通局 |
交通发展专项经费 |
经建处 |
|
6 |
市园林局 |
市区道路公园绿地养护和保安保洁费用 |
|
7 |
市城管局 |
市区道路、公共场所保洁及垃圾处理经费 |
|
8 |
市建设局 |
建筑业发展和建筑产业现代化引导资金 |
|
9 |
市卫计委 |
公共卫生应急救助资金 |
社保处 |
|
10 |
市卫计委 |
基层卫生事业发展专项资金 |
|
11 |
市民政局 |
民政事业发展专项资金 |
|
12 |
市教育局 |
推进教育现代化专项资金 |
教科文处 |
|
13 |
市文广新局 |
文化事业发展专项资金 |
|
14 |
市林业局 |
生态城市建设专项资金 |
农业处 |
|
15 |
市农委 |
农业产业化发展专项资金 |
|
16 |
市水利局 |
水利发展专项资金 |
|
17 |
市旅游局 |
旅游业发展专项资金 |
金融处 |
|
18 |
市委组织部 |
人才发展专项资金 |
行政政法处 |
|
19 |
市委农办 |
农村脱贫工程专项资金 |
基层处 |
|
20 |
市体育局 |
新建和修缮公共体育设施 |
综合处 | |
|
| 附件6 |
| 绩效目标基本情况申报表 |
|
绩申表-1 |
|
项目
名称 |
|
项目属性 |
新增项目□ 上年延续项目□ 上年结转备选项目□ |
预算
年度 |
|
|
申报
部门 |
|
申报部门
业务处室 |
|
联系人 |
|
联系
电话 |
|
|
财政对口
处室 |
|
处室联系人 |
|
联系
电话 |
|
|
项目起止
时间 |
|
|
资金申报
计划合
计数
（万元） |
|
其中：财政拨款（补助资金） |
|
非税资金 |
|
其他资金 |
|
转移性
资金 |
|
|
1、中央财政 |
|
1、国库管理行政事业性收费 |
|
1、银行贷款 |
|
|
|
|
2、省级财政 |
|
2、专项收入 |
|
2、创投基金 |
|
|
|
|
3、市级财政 |
|
3、罚没收入 |
|
3、其他资金 |
|
|
|
|
4、县区财政 |
|
4、国有资产（资源）有偿使用收入 |
|
|
|
|
|
|
5、乡镇财政 |
|
5、国库管理其他非税收入 |
|
|
|
|
|
|
申请预算
的必要性
和可行性 |
项目概况 |
|
|
立项依据 |
|
|
必要性 |
|
|
可行性 |
|
|
项目绩效
总目标 |
|
|
年度绩效
目标 |
|
|
其他需要说明的
事项 |
| |
|
| 绩效管理项目目标设定表 |
|
绩申表-2 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标值 |
绩效标准 |
|
行业（配置）标准 |
计划标准 |
历史标准 |
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
指标2： |
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
质量指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
指标2： |
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
时效指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
指标2： |
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
成本指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
指标2： |
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
指标2： |
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
指标2： |
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
生态效益指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
指标2： |
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
指标2： |
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
社会公众或服务对象满意度指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
指标2： |
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
| |
|
| 绩效管理项目预期实施进度与资金支出计划表 |
|
绩申表-3 |
|
时间 |
项目绩效目标预期实现进度 |
项目资金使用计划 |
备注 |
|
项目实施内容 |
完成率 |
计划支出数 |
计划支出率 |
|
|
上年度 |
|
|
|
|
|
|
本年度 |
第一季度 |
|
|
|
|
|
|
第二季度 |
|
|
|
|
|
|
第三季度 |
|
|
|
|
|
|
第四季度 |
|
|
|
|
|
|
下年度 |
|
|
|
|
|
|
总进度 |
|
|
|
|
| |
